팔란티어(PLTR) 주가 분석

회사 소개

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미국 중앙정보국(CIA)가 설립한 벤처투자사가 투자한 회사로 CIA를 비롯해 연방수사국, 국가안전보장국, 국토안보부 등 미국의 정보기관을 주요 고객으로 거느린 회사입니다. 국가 안보에 이바지하기 위해 창업했다는 팔란티어는 두 가지 서비스를 고객에게 제공합니다. 첫째로 미국 정보기관을 주된 고객으로 삼는 팔란티어 고담 서비스가 있습니다. 빅데이터 분석을 기반으로 테러, 돈세탁, 밀수, 마약거래 등 범죄 움직임을 감지합니다. 두 번째는 팔란티어 파운드리로 금융사기 피해 방지, 기업 내부 비리 포착, 제품 생산관리 분석 등 기업 운영의 투명성을 다각도로 높이는 기술입니다.

 

 

Stock chart - 5Y

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최근 이슈

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- 빅데이터 시장은 현재 150조원 규모에서 2025년 250조원 규모로 성장할 전망입니다. 

- 최고의 기술력과 보안을 유지하기로 유명한 미국 주요 정부기관들을 초기 고객으로 선점하면서, 고객 측면에서 강력한 해지를 보유하였습니다.

- 피터틸이 속한 페이팔 마피아 출신들의 강력한 영향력으로 시장 확대에 대한 투자자들의 기대감이 높은 상황입니다.

- 적자인 손익 구조와 높은 밸류에이션과 빅데이터의 보안 이슈가 리스크 요인입니다.

 

 

가치 평가

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손익 구조가 적자이므로 성장주로 판단하여, Operating margin, Sector P/S, PEG ratio 등을 적용하였습니다. 성장성과 수익성 측면에서 산출한 결과입니다. 현재 고벨류이션이지만 앞으로의 산업 성장성과 페이팔 마피아의 시장 영향력 기대감으로 조정 가격이 온다면 매수할 예정입니다.